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社保基金一季度新进12家公司化工医药行业平分秋色

来源:上海证券报    作者:    2017-04-21 06:46:34
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  ⊙记者 黄群 ○编辑 邱江

  多达7只社保基金组合同时现身新城控股一季报前十大流通股股东榜单,一时间“惊艳”整个资本市场。投资者纷纷“按图索骥”,寻迹社保基金钟情的上市公司,社保基金最新持仓的“宝藏图”随之逐步浮出水面。

  社保基金新进12家公司

  据上证报资讯统计,截至4月21日,已有256家上市公司披露一季报,其中51家公司的前十大流通股股东榜单出现了社保基金各组合的身影。从社保基金的持仓市值来看,中兴通讯、人福医药、新城控股、联化科技分列前四位,均在9亿元左右。

  进一步看,共有25家上市公司成为社保基金增持(含新进)对象,其中南大光电、正业科技、动力源、天润乳业、联环药业、浙江美大、迈克生物、新洋丰、乐凯新材、哈药股份、云铝股份、亿利达等12家公司均为社保基金一季度新进,云铝股份、亿利达、浙江美大、天润乳业的持仓市值均超亿元。从市值的角度分析,新城控股、永辉超市、万华化学则成为社保基金一季度增持幅度最大的前三位公司。

  新城控股无疑是社保基金最为“宠爱”的公司之一。据公司一季报,今年一季度,社保111组合、社保406组合、社保114组合和社保109组合携手进驻,加上此前已驻守的社保403组合、社保602组合、社保412组合,共有多达7只社保基金组合现身公司前十大流通股股东榜单,合计持有上市公司5766.57万股股份。

  在新进的4只社保基金组合中,社保111组合出手最猛,持股量达到1094.13万股,成为期末公司第一大流通股股东;社保406组合持有766.02万股;社保114组合持有749.42万股;社保109组合持有606.92万股。

  与此同时,社保412组合在一季度增持了62.44万股,持股数达到788.98万股;社保403组合持股数维持874.11万股不变;社保602组合小幅减持了46.87万股,目前仍持有800万股。

  社保基金缘何如此青睐新城控股?记者注意到,经营地产的新城控股业务范围集中于上海、南京、苏州、杭州等长三角区域,目前手中握有大量商品房地块,且多数位于苏州、南京、合肥等热点二线城市。此外,公司2016年在上海、杭州、天津等高房价城市成功拍得了多幅土地。随着今后两年上述地块商品房的逐步上市,新城控股业绩或将迎来爆发式增长。

  化工、医药行业最受青睐

  分析上述25家社保基金组合增持(含新进)的公司所属行业可以发现,化工、医药行业备受社保基金的青睐,各有6家公司。其中,分属化工行业的有新洋丰、利尔化学、万华化学、鲁西化工、联化科技、长青股份;分属医药行业的则包括迈克生物、哈药股份、博雅生物、恩华药业、江中药业、联环药业。这12家公司中,新洋丰、迈克生物、哈药股份、联环药业均系社保基金组合一季度新进。

  社保基金偏爱医药行业并不意外,医药行业历来是“白马股”的集中地,且颇具高成长性。以博雅生物为例,公司主营血液制品,自2012年上市以来业绩一直稳步增长,并通过外延式并购发展,在血液制品主业基础上新增糖尿病用药和生化类用药业务。又如哈药股份,则是一家老牌医药企业、全国医药行业首家上市公司,业务涵盖多个细分领域,拳头产品占有率一直处于国内领先地位。在经过药品降价、原料涨价的“洗礼”后,近两年公司业务稳步增长,2016年在营业收入同比小幅下降至141.27亿元的情况下,净利润却同比增长35.85%至7.88亿元。

  化工行业作为典型的周期性行业,现正逐步进入复苏期。典型公司如万华化学,在2014-2015年国内经济周期性和结构性调整、国际原油价格暴跌、煤基和PDH 烯烃产能爆发性增长等诸多因素影响下,公司业绩连续两年下滑,2016年随着供给侧改革显现成效,以及原油价格明显回升,公司业绩跨过了拐点,开始逐步向好,进入新一轮良性周期。

  再看化肥企业新洋丰,除供求关系外,公司业绩还受制于季节性因素。一季度是新洋丰化肥产品传统销售旺季,虽然目前磷肥行业毛利率走低,但产能扩张已经放缓,公司预计终端需求将逐步回暖。此外,今年农业“一号文件”聚焦农业供给侧结构性改革,令公司有望迎来新机遇。

  记者注意到,上述25家公司中,已有不少公司股价今年以来涨幅喜人。如新城控股涨幅超过40%,其中一季度涨幅超过30%;万华化学涨幅也达到40%,其中一季度涨幅近26%;此外,利尔化学、浙江美大的涨幅也在20%以上。

  不过,亦有10家公司的股价今年以来是下跌的。从跌幅来看,正业科技、新洋丰等均超过20%。在社保基金一季度新进的背景下,这些公司未来或蕴藏“掘金”机会。
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