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上市险企去年投资收益率创新高 股票账面值同比增长近700亿元

来源:证券日报    作者:刘敬元   2016-03-31 10:04:29
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  上市险企去年的股票配置比例随着年报的披露浮出水面。2015年年底,中国人寿、中国平安、人保集团、中国太保、新华保险、中国太平、中再集团七大沪港两地上市险企投资的股票账面值为4122.72亿元,同比增加687.92亿元,增幅为20%;平均股票配比为6.14%,同比提升0.49个百分点,但低于行业均值7.26%。

  从不同公司股票配比来看,2015年年底,各上市险企股票账面值占投资资产的比重均在10%以下,最低为中国太保4.2%,最高为中国平安9.7%。

  股票账面值增加688亿元

  根据各上市险企年报披露的投资组合明细,2015年年底,沪港两地七大上市险企投资资产总计为67136.58亿元(港元兑人民币汇率以0.8粗略计算,下同),同比增长10.4%,其中,股票账面值合计4122.72亿元,相较2014年年底的3434.80亿元增长687.92亿元,增幅为20%。

  上市险企整体股票账面值占投资资产比重为6.14%,低于行业平均水平。根据中国保险资管业协会的数据,2015年年末,保险资金投向的资产中,权益类资产占比15.18%,其中股票占比7.26%,基金占比7.92%,股票和证券投资基金占比大体相当。

  从不同公司股票配比来看,2015年年底,各上市险企股票账面值占投资资产的比重均在10%以下,最低为中国太保4.2%,最高为中国平安9.7%。股票账面值占投资资产比重由高到低依次为中国平安、中国太平、中再集团、新华保险、中国人寿、人保集团、中国太保。其中,仅中国平安的股票配比高于行业整体水平。2015年年底,中国平安保险资金17316.19亿元投资资产中,股票(含优先股)账面值1679.86亿元,占比9.7%。

  其余公司中,中国太平投资资产总额为3726.67亿港元,其中,股本证券账面值261.12亿港元,占比7%。中再集团1631.38亿元的投资资产中,股票106.27亿元,占比6.5%。

  新华保险6356.88亿元投资资产中,股票334.99亿元,占比5.3%。中国人寿22878亿元投资资产中,股票1115亿元,占投资资产比重为4.87%。人保集团投资资产7428.21亿元,股票319.08亿元,占比4.3%。中国太保投资资产总额8544.58亿元,股票(含优先股)358.62亿元,占比4.2%。

  股票配比五升两降

  七大沪港两地上市险企2015年年末的股票配比平均为6.14%,同比提升0.5个百分点,不同公司的股票占比并未统一提升,而是出现“五升两降”的分化。

  除中再集团、新华保险两家险企的股票配比均略微下降0.2个百分点外,包括人保集团、中国太平、中国太保、中国人寿、中国平安在内的5家险企的股票配比有不同程度提升。

  其中,股票占投资资产比重提升幅度最大的是人保集团,相较2014年年底的2.7%,该公司2015年年末股票配比提升1.6个百分点;中国太平的股票配比提升幅度也在1个百分点以上,相较2014年的5.7%,提升1.3个百分点。

  其余股票配比上升的公司为,中国太保提升0.4个百分点,中国人寿提升0.35个百分点,中国平安提升0.1个百分点。

  投资收益率创新高

  几大上市险企在投资方面的统一特点是收益率创新高,面对2016年利率下行和股市波动的市场环境,多家险企表示,将以绝对收益目标为导向,在权益类投资方面,立足于价值投资理念和方法,积极寻找风险可控、收益确定的投资标的。

  2015年,中国人寿净投资收益率为 4.30%,总投资收益率为 6.24%,较2014年的5.36%提升0.88个百分点,创多年新高,此前的2013年、2012年,中国人寿的总投资收益率分别为4.86%、2.79%。

  中国平安净投资收益率由2014年的5.3%上升至2015年的5.8%,总投资收益率由2014年的5.1%上升至2015年的7.8%。中国平安表示,2015年,在权益市场大幅波动情况下,公司抓住机会锁定财务收益,净已实现及未实现的收益大幅增加,同时,资产减值损失减少。

  2015年,人保集团的总投资收益率为7.3%,较上年提升1.3个百分点;净投资收益率为5.5%,同比降低0.3个百分点。

  中国太保2015年实现总投资收益559.10亿元,同比增加33.2%;总投资收益率7.3%,同比上升1.2个百分点,主要是权益类资产的买卖价差收益明显增加,以及计提投资资产减值准备减少的综合影响。

  新华保险2015年总投资收益率为7.5%,同比提升1.7个百分点。对于2015年的权益投资,该公司表示,在市场大幅上涨之前提前布局,在市场高位坚定减持、锁定收益,减少了市场断崖式下跌带来的损失,获得较高买卖价差。

  中国太平2015年本公司投资资产的总投资收益为266.57亿港元,较2014年的174.66亿港元增加52.6%,总投资收益率由2014年的5.78%上升至2015年的7.97%。

  中再集团的总投资收益率为8.48%,较2014年的6.54%提升1.94个百分点。其净投资收益率为5.11%,2014年为5.22%。

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