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国家队挺进A股 2万亿元地方养老金谋求入市

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月12日 12:47 凤凰网  查看评论
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  核心提示: 近日,嘉实、博时在美推A股实物ETF,这不仅为美国投资者投资中国A股提供了新的渠道,而且也将为A股输入源源不断的新鲜血液。
    编者按:近日,嘉实、博时在美推A股实物ETF,这不仅为美国投资者投资中国A股提供了新的渠道,而且也将为A股输入源源不断的新鲜血液。同时,“国家队”也在积极入场,社保基金连续五个季度大幅增持A股,企业年金和养老金也正在作为后继部队积极准备,保险资金也在不断扩大投资A股比例。A股市场可望迎来又一个春天。

  “国家队”频出手社保基金连续五个季度增持A股

  本报记者 刘丽靓

  随着三季报披露完毕,一向被誉为A股市场风向标的社保基金投资路线也随之揭晓。据三季报显示,社保基金再度出现大幅增持迹象,这已是社保基金连续五个季度增持A股,可见,A股市场投资价值凸显。

  据西南证券统计数据显示,三季度,社保基金被列入前十大流通股股东的持股市值合计为905.60亿元,创历史新高,比2013年第二季度的695.01亿元增加210.59亿元,增加幅度为30.30%。而同期上证综合指数第三季度累计涨幅9.88%,可见社保基金再度出现大幅增持迹象。

  社保基金三季度共计持有1025196.72万股,比二季度增加230593.83万股,增幅为29.02%。三季度社保基金共持有444只股票,比二季度增加了18只;新进135只,多于二季度的126只;增持129只,多于二季度的119只,可见,第三季度社保基金做出罕见的大幅调仓动作,增持、减持和新进的股票数据均处于历史最高水平。从行业上来看,三季度,社保基金的“老相好”机械设备遭到减持,而建筑、食品饮料则受到了社保基金的青睐。

  山东神光 金融研究所副所长张鲁东认为,历年来机构的季报持仓数据都是市场关注的焦点,它代表着主流资金对政策的把握和行情演变的判断,而社保基金作为管理中国老百姓养命钱的特殊基金,其“安全 增值”的投资理念,正是市场的真正主流。所以关注社保基金所投资的行业以及个股,是一种不错的稳健投资策略。从今年三季报的社保基金数据来看,流动性风险较大的小盘股特别是创业板股票,成为社保基金重点布局关注的品种,并成为了它们今年前三季获利的重要砝码,这同时也体现了今年中国经济转型阶段的重点,即摒弃原先传统的粗放型经济模式,加大对消费、环保、民生相关领域的支持力度。

  一位市场人士同时指出,需密切关注“国家队”社保基金动向。通过三季报数据显示,社保基金一改常态,转而进驻小盘股,如社保基金组合期末累计重仓小盘股的持股数量增幅为71%,期末持股流通市值升幅高达106%。对比中小板与创业板等中小板指数来看,明显强于主板指数,这充分体现出了社保资金的魅力。短期来看,如果社保基金仍然还在进一步加仓中小盘板块与个股,投资者应该给予积极关注。

  核心提示: 近日,嘉实、博时在美推A股实物ETF,这不仅为美国投资者投资中国A股提供了新的渠道,而且也将为A股输入源源不断的新鲜血液。

  保险投资再松绑 有望为A股输血4000亿元

  分析指出,从A股市场之前表现得出的经验是,只要监管部门对险资松绑,都会对股市产生较大的影响

  本报记者 傅苏颖

  近日,保监会下发了《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知(征求意见稿)》,并且已经得到保监会的证实。但是,具体到细则上,仍需要等征求意见结束后才能确定。而目前的事实是,保险业对股票和证券投资基金投资的仓位仅占10.2%,远低于25%的上限。对此,分析指出,从A股市场之前表现得出的经验是,只要监管部门对险资松绑,都会对股市产生较大的影响,此次监管的再次放松,将为险资入市提供更加良好的环境。

  据悉,此次《征求意见稿》将保险投资资产划分为流动性资产、固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产和其他金融资产等五大类资产,其中规定权益类资产、不动产类资产、其他金融资产和境外投资余额分别不得超过公司上季末总资产的30%、30%、20%和15%。

  业内人士分析,保监会对于保险资金运用体制改革的基本思路是简政放权、抓大放小,因此采取国际上普遍适用的大类比例管理,取消一些具体投资品种的比例限制,由保险公司根据自身投资能力和风控能力自主投资。

  按照季末保险业总资产近8万亿估算,如果全部投资股票和基金,按照新规,理论上保险资金有望为A股输血4000亿元。

  但是,有保险业投资人士认为,把股票、股票型基金等上市权益类资产及股权投资基金等未上市权益资产放进“权益类资产”进行大类比例监管,实际上,上市权益类资产或未上市权益资产可投资的比例被变相小幅降低了,“因为部分保险公司以前这几类资产加在一起的投资比例肯定已经超过30%。”

  保监会最新公布的数据显示,截至9月末,保险公司资金运用余额为74158.9亿元,较年初增长8.2%;资金运用收益2724.2亿元,收益率3.82%,同比上升1.5个百分点。权益类投资中,股票和证券投资基金合计7553.1亿元,占比10.2%,较上半年上升0.12个百分点。这也意味着,即使保监会不提升保险资金权益投资比例,保险机构想要用足比例,还有超过1万亿元保险资金可以入市。

  但是,一位不愿具名的业内人士对记者表示,“保险公司对股市的选择,是根据自身情况以及对市场的分析等多重因素的结果,政策只是起引导作用。”

  保监会选择在此时下发这份保险资金监管新措施,一方面是为实现更先进的监管体制,而另一方面,资本市场将获得新的增量资金。

  众所周知,股市是经济的晴雨表,今年三季度以来,资本市场较上半年逐步转好,随后公布的经济数据也一一得到了验证,保险公司及时调整资金配置策略,三季度数据显示,权益类投资比重有所上升。

  同时,保监会统计信息部副主任朱金渭在近期的新闻通气会上指出,未来四季度,险资配置证券市场的规模与三季度相当,即使有变动,幅度也不会太大。

  尤其值得一提的是,分析指出,作为“国家队”代表的社保基金在今年前三季度已经提前出手,加仓超过100只股票,这就是机构进场的信号,保险资金绝对会尾随其后。

  近日,有研报称,保险资金作为行业第二大规模的资产管理机构,随着投资范围已经大幅度放开,各家机构会积极地挖掘新产品的投资机会、探索新的业务点,这份征求意见稿会给保险资产管理业务的顺利发展提供良好的环境。

  更有一位私募指出,“只要看看A股市场之前的表现,就可看到这份监管部门对保险资金松绑的意见稿会产生多大的影响。2010年8月,保监会将保险资金的权益类投资比例从20%提升到25%,也就是从这个月开始,上证综指从2600点连续上涨三个月到11月底的3200点,涨幅达到20%以上,其中基金和保险重仓的酿酒食品板块涨幅更是达到1倍以上。现在的投资者应密切注意保险资金下一步的投资动向,它们关注的板块也应是投资者关注的板块。”

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